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第三部分：南宁市土地储备中心2019年度部门决算情况说明

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一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入653,926.04万元，其中本年收入653,925.66万元， 较2018年度决算数减少32,726.09万元，下降4.77%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入653,899.07万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少32,731.88万元，下降4.77%，主要原因是2019年土地储备项目财政拨款支出减少。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入26.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加5.79万元，增长27.84 %，主要原因是2019年外聘人员工资社保等福利支出较上年有所增长。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

（二）本部门2019年度总支出653,926.04万元，其中本年支出? 653,925.66万元， 较2018年度决算数减少32,726.09万元，下降4.77 %。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）58.95万元：主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

较2018年度决算数增加12.34万元，增长26.47%，主要原因是2019年我中心新增加机关事业单位职业年金缴费支出。

2．卫生健康支出（类）36.8万元：是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。

较2018年度决算数增加4.07万元，增长12.44%，主要原因是2019年我中心在职人员工资及绩效奖金增加，社保缴费基数调整, 相应的医疗支出增加。

3．城乡社区支出（类）653,223.82万元：主要用于土地收储过程中的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息等支出。

较2018年度决算数减少25,340.39万元，下降3.73%，主要原因是2019年土地储备项目财政拨款支出减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）571.97万元：是指国土资源事务支出。

较2018年度决算数减少6,632.85万元，下降92.06%，主要原因是2018年根据相关文件从“2015-2018年耕地开垦费预算”中调剂资金用于支付增减挂钩结余周转指标价款6,654.18万元，2019年无此项支出。

5. 住房保障支出（类）34.12万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

较2018年度决算数增加5.42万元，增长18.89%，主要原因是2019年我中心在职人员工资及绩效奖金增加，住房公积金缴费基数调整, 相应的住房公积金支出增加。

6．年末结转和结余0.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市土地储备中心2019年度一般公共预算支出675.25万元，较2018年度决算数减少6,616.81万元，下降90.74 %。其中：基本支出497.39万元，项目支出177.86万元。

南宁市土地储备中心2019年度一般公共预算支出年初预算为?? 659.73万元，支出决算为675.25万元，完成年初预算的102.35%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为57.77万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的102.04%。具体情况如下：

1. 归口管理的行政单位离退休（项级）。年初预算为2.72万元元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的194.12%。主要原因是2019年发放退休人员生活补助补差及2018年4月-2019年12月物业服务补贴,年初无预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为55.05万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的79.22%。主要原因是2019年根据南宁市统一规定，机关事业单位养老保险缴费的费率由20%变为16%，支出减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为10.06万元。主要原因是2019年根据南宁市统一规定，机关事业单位职业年金从7月起由各单位自行缴纳，年初未编制此项支出预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为40.01万元，支出决算为36.8万元，完成年初预算的91.98%。具体情况如下：

1. 行政单位医疗（项级）。年初预算为22.02万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的91.42%。预算数与支出决算数基本持平。

2. 公务员医疗补助（项级）。年初预算为17.69万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的92.59%。预算数与支出决算数基本持平。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项级）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。预算数与支出决算数持平。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为526.45万元，支出决算为545.38万元，完成年初预算的103.6%。具体情况如下：

1. 行政运行（项级）。年初预算为390.84万元，支出决算为410.77万元，完成年初预算的105.10%。主要原因是发放在职在编人员2018年绩效奖金补差、2018年4月-2019年12月在编人员物业服务补贴。

2. 一般行政管理事务（项级）。年初预算为116.16万元，支出决算为115.58万元，完成年初预算的99.5%。预算数与支出决算数基本持平。

3. 土地资源利用与保护（项级）。年初预算为15.45万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的97.22%。预算数与支出决算数基本持平。

4. 土地资源储备支出（项级）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。预算数与支出决算数持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为35.51万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的96.09%。具体情况如下：

住房公积金（项级）。年初预算为35.51万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的96.09%。预算数与支出决算数基本持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出497.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出417.49万元，完成年初预算的95.16%。预算数与支出决算数基本持平。其中：1. 基本工资110.81万元；2. 津贴补贴110.07万元；3. 奖金64.86万元；4. 机关事业单位基本养老保险缴费43.61万元；5. 职业年金缴费10.06万元；6 职工基本医疗保险缴费20.13万元；7. 公务员医疗补助缴费16.38万元；8. 其他社会保障缴费2.26万元；9. 住房公积金34.12万元；10. 其他工资福利支出5.21万元。

（二）商品和服务支出76.16万元，完成年初预算的97.64%。预算数与支出决算数基本持平。其中：1.办公费7.58万元；2.水费0.72万元；3.电费3.27万元；4.邮电费4.09万元；5.差旅费4.79万元；6.维修(护)费1.02万元；7.培训费0.98万元；8.公务接待费0.36万元；9.工会经费5.92万元；10.福利费2.22万元；11.其他交通费用24.96万元；12. 税金及附加费用4.33万元；13.其他商品和服务支出15.91万元。

（三）对个人和家庭的补助3.74万元，完成年初预算的50.40%。预决算差异为编制2019年部门预算时，根据预算填报要求将公务通讯费列入对个人和家庭补助，但实际支出时从商品和服务支出列支，故导致预决算有差异。其中： 1. 退休费2.4万元；2.生活补助0.05万元；3. 其他对个人和家庭的补助1.29万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市土地储备中心2019年度政府性基金支出653,223.82万元，较2018年度决算数减少26,115.08万元，下降3.84 %。其中：基本支出0万元，项目支出653,223.82万元。

南宁市土地储备中心2019年度政府性基金支出年初预算为?? 713,446.50万元，支出决算为653,223.82万元，完成年初预算的91.56%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为713,446.50万元，支出决算为653,223.82万元。具体情况如下：

1. 征地和拆迁补偿支出（项级）。年初预算为23,486.25万元，支出决算为98,486.25万元，完成年初预算的419.34%。主要用于土地收储过程中发生的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息等支出。

2. 土地开发支出（项级）。年初预算为689,960.25万元，支出决算为554,737.57万元，完成年初预算的80.40%。主要用于土地收储过程中发生的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元。

南宁市土地储备中心“三公”经费2019年支出决算数为0.36万元，年初预算数为1.5万元，完成年初预算的24%； 2018年支出决算数为0.13万元，2019年支出数比上年增加0.23万元，增长176.92%，主要原因为公务接待费支出较上年有所增加，但因基数小，故显得增长幅度较大。其中：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数一致，支出数与上年持平。

2. 公务车购置及运行费支出0万元，与年初预算数一致，支出数与上年持平。

3. 公务接待费支出决算数为0.36万元，较年初预算数1.5万元少1.14万元，完成年初预算的24%；较2018年支出决算数0.13万元增加0.23万元，增长176.92%，主要原因为基数小，故显得增长幅度较大。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，南宁市土地储备中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.36万元，国内公务接待批次5次，人次48次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出76.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少1.84万元，降低2.34%。比2018年增加12.06万元，增长18.81 %。主要原因是：2019年新增在编人员公务通讯补贴及物业服务补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我中心2019年无预算绩效管理项目，故暂未开展此项工作。

第四部分? 名词解释

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一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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