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目??? 录

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第一部分：南宁市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市土地储备中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市土地储备中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

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第一部分：南宁市土地储备中心概况

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一、主要职能

南宁市土地储备中心是受市人民政府委托，在市土地储备经营管理委员会的监督下实施土地收购、储备及土地出让前期开发准备工作。主要职责是：按照万博体育官网,manbetx体育总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地储备规划和计划报市土地储备经营管理委员会批准后，具体组织实施；管理储备土地，筹措、管理土地储备资金；负责收购土地前期开发准备工作，配合好土地出让工作；建立土地收购储备信息系统，开展土地收购储备的综合统计，提供建设用地的项目服务。

二、部门决算单位构成（单户）

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第二部分：南宁市土地储备中心2017年度部门决算报表

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表一：收入支出决算总表

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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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表二：收入决算表

单位：万元

?注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：南宁市土地储备中心2017年度部门决算

情况说明

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一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入456,113.14万元，其中本年收入456,112.32万元, 较2016年度决算数增加369,156.58 万元，增长424.53 %。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入456,112.32万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加369,156.1万元，增长424.53%，主要原因是2017年土地储备项目支出资金除前期银行账户余额外均由财政拨款支付，而2016年储备项目支出大部分使用银行贷款余额。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入（根据本部门实际情况填写）。与上年持平。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

6．上年结转和结余0.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.48 万元，增长141.18%，属于财政拨款结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出456,113.14万元，其中本年支出456,112.76万元, 较2016年度决算数增加369,156.58万元，增长424.53%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）40.16万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴、退休人员管理方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加20.51万元，增长104.38%，主要原因是根据机关事业单位养老保险制度改革要求，机关事业单位缴纳的在职人员养老保险缴费自2017年起纳入部门预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）19.31万元：是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。较2016年度决算数增加2.19万元，增长12.79%，主要原因是2017年人员增加及社保缴费基数调整。

3. 城乡社区支出（类）443,827.84万元：主要用于土地收储过程中的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息等支出。较2016年度决算数增加380,989.56万元，增长 606.30%，主要原因是2017年土地储备项目支出资金除前期银行账户余额外均由财政拨款支付，而2016年储备项目支出大部分使用银行贷款余额。

4．国土海洋气象等支出（类）429.90万元：是指国土资源事务支出。较2016年度决算数增加89.74万元，增长 26.38%，主要原因是2017年支出新增伙食补助费4.42万元及离退休人员生活补助3万元，且2017年我中心用于发放聘用人员工资及缴纳人员住房公积金、社会保险等费用全部由财政拨款支付。

5．住房保障支出（类）35.67万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2016年度决算数增加13.53万元，增长61.11%，主要原因是2017年补缴2011年-2014年职工住房公积金。

6．债务付息支出（类）11,759.89万元：主要用于土地收储过程中的偿还贷款本息支出。较2016年度决算数减少11,958.5万元，下降50.42%，主要原因是2017年度偿还银行贷款利息支出减少。

7．年末结转和结余 0.38 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.44万元，下降53.66 %，主要原因是2017年1月在预算资金未下达前用银行存款预先垫付驻村补助，年末未回填；2017年现金支出，年末未回填。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市土地储备中心2017年度一般公共预算支出525.03万元，较2016年度决算数增加 125.95 万元，增长31.56 %。其中：基本支出310.44万元，项目支出214.59 万元。

南宁市土地储备中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为 368.25 万元，支出决算为 525.03 万元，完成年初预算的142.57 %。

（一）归口管理的行政单位离退休8.79万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 121.41 %。预决算差异主要是因为年初预算仅编制退休人员1-3月退休费预算，而实际发放退休费为1-4月。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.36万元，是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴单位职工机关事业基本养老保险支出。年初预算为 27.82 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 101.94 %，预算数与决算数基本一致。

（三）其他行政事业单位离退休支出3.00万元，是发放储备中心2017年离退休人员生活补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，年初无预算。

（四）行政单位医疗19.31万元，是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 99.59 %，预算数与决算数基本一致。

（五）行政运行277.74万元，是指国土资源事务支出。年初预算为 220.66 万元，支出决算为 277.74 万元，完成年初预算的 125.87 %，预决算差异主要原因：一是2017年新增伙食补助支出，年初无预算；二是2017年发放在编人员绩效奖励金，年初无预算。

（六）土地资源利用与保护51.58万元，是联通数据专线、网络互联线路租用费用支出及购置2017年办公设备发生的费用支出。年初预算为 41.04 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 125.68 %，预决算差异主要原因2017年办公设备购置费用从上级补助收入中安排，不列入年初预算。

（七）土地资源储备支出4.00万元，是2017年法律顾问费用支出。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100 %，预算数与决算数一致。

（八）一般行政管理事务支出96.58万元，是发放2017年聘用人员工资、缴纳社保公积金支出以及2017年扶贫经费支出。年初预算为29.76 万元，支出决算为 96.58 万元，完成年初预算的 324.53 %，预决算差异主要原因为2017年我中心用于发放聘用人员工资及缴纳人员住房公积金、社会保险等费用全部由财政拨款支付，年初预算不足，年中追加外聘人员费用。

（九）住房公积金35.67万元，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。年初预算为 18.33 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 194.6 %，预决算差异主要原因为2017年补缴2011年-2014年职工住房公积金，补缴的住房公积金年初无预算。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.45 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 213.15 万元，年初预算为216.42万元，完成年初预算的 98.49 %，预算数与决算数基本持平。其中：1. 基本工资75.78万元；2. 津贴补贴79.19万元；3. 奖金6.25万元；4. 其他社会保障缴费23.58万元；5. 机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元。

（二）商品和服务支出 52.78 万元，年初预算为51.39万元，完成年初预算的 102.7 %，预算数与决算数基本持平。其中：1.办公费6.91万元；2.印刷费0.19万元；3.水费0.61万元；4.电费2.78万元；5.邮电费0.73万元；6.差旅费7.14万元；7.维修(护)费1.26万元；8.培训费1.15万元；9.公务接待费0.18万元；10.工会经费3.05万元；11.福利费2.23万元；12.其他交通费用20.65万元；13.其他商品和服务支出5.9万元。

（三）对个人和家庭的补助44.51万元，年初预算为25.64万元，完成年初预算的 173.60%，预决算差异主要原因为2017年补缴2011年-2014年职工住房公积金，补缴的住房公积金年初无预算。其中：1. 退休费8.79万元；2. 奖励金0.05万元；3. 住房公积金35.67万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市土地储备中心2017年度政府性基金支出455,587.73万元，较2016年度决算数增加 369,031.06 万元，增长 426.35 %。其中：基本支出0万元，项目支出455,587.73万元。

南宁市土地储备中心2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 455,587.73 万元，年初无预算。

（一）土地开发支出年初预算为 0 万元，支出决算为 443,827.84 万元，年初无预算。主要用于土地收储过程中发生的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息等支出。

（二）国有土地收益基金债务付息支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11,759.89 万元，年初无预算。主要用于土地收储过程中发生的偿还贷款本息支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.18万元。

南宁市土地储备中心“三公”经费2017年支出决算数为0.18万元，年初预算数为1万元，减少0.82万元，降低82%； 2016年支出决算数为0.34万元，2017年支出数比上年减少0.16万元，同比下降47.06%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数一致，支出数与上年持平。

2. 公务车购置及运行费支出0万元，与年初预算数一致，支出数与上年持平。

3. 公务接待费支出0.18万元，较年初预算数1万元减少0.82万元，降低82%；较2016年决算0.25万元减少0.07万元，同比减少28%，减少的原因主要是：公务接待批次比去年减少1次，接待人数比去年减少8人次。我中心严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严格按文件规定的接待标准在局食堂进行公务接待，且无公函不接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁市土地储备中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.18 万元,国内公务接待批次 3次，人次 27 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 52.78 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加 25.88 万元，增长49.03 %。主要原因是：一是2017年公务员交通补助在商品和服务支出列支，而2016年于工资福利支出中列支，故差额较大。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 10.54 万元，其中：政府采购货物支出 10.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 10.54 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

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（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位无纳入绩效管理的专项项目。

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第四部分? 名词解释

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一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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